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陆股通流入趋势愈发强劲。伴随中国资本市场开放程度的提升,海外资金将是未来A股市场重要的增量资金来源。2018年全年,北上资金通过陆股通渠道合计净流入资金规模达到2942.18亿元;2019年1月,陆股通净流入资金规模达到606.88亿元(22个交易日),已达到2018年全年的20.6%。2019年2月,陆股通净流入资金规模达到603.92亿元(15个交易日),资金流入趋势愈发强劲。从资金逻辑上分析,北上资金流入锚定的收益时期相对较长,对短期波动和盈利复苏程度的容忍度相对更高。从国际情况上看,截至3月1日,上证综指的估值分位数为22%、创业板的估值分位数为16%,而标普500的估值分位数较高,如果往后看3年的机会,A股的配置性机会将更大。

但高盛也预计,如果实施“中型”刺激方案后经济状况未有明显改善,欧央行管委会随时有可能增加主权债务的购买量,并提高发债上限。而欧央行重启QE,黄金将渔翁得利。由于雷恩的言论表明欧央行加入降息大军的可能性正在上升,黄金多头的热情也再次被点燃。市场分析师表示,这是一场有关利率的“逐底竞赛”,欧洲央行重启QE以及下调利率,有望将金价推高到每盎司1600美元以上。

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